長榮航 (2618) 股價、營收、EPS 與股利發放投資分析
長榮航在2023年展現了非常亮眼的營運成果。首先，從營收角度看，2023年7月營收達到了186.91億，相較於前一月增加了5.98%，而與去年同期相比則有驚人的57.51%的年增。這已經是長榮航歷史上的單月營收新高。累計至7月，2023年的營收已經達到1,117.27億，年成長率達48.4%，這表明長榮航在今年有很高的可能性超越去年全年的1,380.69億營收。
再從盈利能力來看，2023年第二季的EPS達到了1.11元，季增32.14%，年增226.47%。上半年的累計EPS已達1.95元，較去年全年的1.34元成長了13.27%，可以預期，若下半年維持此成長趨勢，全年EPS將有望大幅超越去年。
財務健全性上，長榮航於2023Q2的毛利率、營益率和淨利率分別為23.23%、15.97%和13.3%，這代表公司在每一單位的營收中，可以實現相對穩定的盈餘。ROE和ROA則分別達到了6.39%和2%，顯示公司的資本運作和資產運作效率均有不俗的表現。
至於股利方面，長榮航近五年的平均現金股利為0.43元，平均現金殖利率為1.92%，顯示公司對於獲利有一定的回饋給股東的策略。2022年第四季，長榮航已宣布配發現金股利0.8元，超過前年的0.59元，代表公司的盈利能力與回饋策略都有所提升。
在股價方面，長榮航目前的股價為34元，近一周的平均價格為33.44元，而近一年的平均股價為30.33元。從這個趨勢來看，長榮航的股價呈現上揚的趨勢，市場對其前景保持樂觀的態度。
總結來說，基於長榮航近期的營運表現、盈利能力和股利政策，此股現在確實具有一定的投資吸引力。不過，投資者仍需根據自己的風險承受能力、投資策略及其他因素來進行深入研究和考量。
長榮航 (2618) 歷史股價表現、營收、股利配息、除權息紀錄表
長榮航 (2618) 歷史股價表現表
| Current Price | 1-Week Avg. Price | 1-Year Avg. Price | |
|---|---|---|---|
| 長榮航 (2618) | 34 元 | 33.44 元 | 30.33 元 |
長榮航 (2618) 近五季營收對照表
| 年度/月份 | 當季營收 | 季增率% | 去年同季營收 | 年增率% |
|---|---|---|---|---|
| 2023 Q2 | 48,609,266 | 9.42% | 33,331,383 | 45.84% |
| 2023 Q1 | 44,425,772 | 12.64% | 30,090,446 | 47.64% |
| 2022 Q4 | 39,441,720 | 12.03% | 34,216,523 | 15.27% |
| 2022 Q3 | 35,205,058 | 5.62% | 25,814,068 | 36.38% |
| 2022 Q2 | 33,331,383 | 10.77% | 24,162,958 | 37.94% |
長榮航 (2618) 現金股利與股票股利對照表
| 股利所屬期間 | 現金股利 | 股票股利 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0.80 | 0.00 | 2.01% |
| 2021 | 0.59 | 0.00 | 1.92% |
| 2020 | – | – | – |
| 2019 | 0.25 | 0.00 | 2.18% |
| 2018 | 0.50 | 0.30 | 3.49% |
長榮航 (2618) 最新除權息公告
- 2022Q4 配發 現金股利 0.8元、股票股利 0元， 目前最新現金殖利率 2.01% ，除息日為 2023-07-14。
- 去年 2021年全年配發 現金股利 0.59元、股票股利 0元，現金配發率 45.17%，現金殖利率 1.92%。
長榮航 (2618) 的合理價是多少? 長榮航適合作為定存股嗎? 長榮航的合適存股價格範圍
如何推算 長榮航 (2618) 股票的合理股價?
要能精準地推算出一檔股票的價格，往往需要針對公司的服務領域、經營方針、財務概況與經濟進行大量的質性分析與量化研究。但仍然有些專業人士常用的簡易方法來協助我們快速判斷股價的合適範圍，如 本益比 (P/E Ratio)、股價淨值比 (P/B Ratio) 以及平均股利法。
長榮航 (2618) 是台灣的主要航空公司，主要從事客運、貨運以及相關的航空業務。當我們論及航空業，我們應該首先認識到這是一個具有高固定成本、受到油價波動影響、且需持續更新機隊的產業。傳統上，航空公司的淨值和固定資產，如飛機，都很高。因此，股價淨值比 (P/B Ratio) 是一個相當適當的指標，能反映出公司的真實價值與市場價值的關聯。同時，考慮到航空業的波動性和獨特性，本益比 (P/E Ratio) 可以幫助投資者理解市場對公司未來獲利的預期。至於平均股利法，由於航空業的現金流和獲利可能會受到多種外部因素，如油價、疫情等影響，因此其對於長榮航的評估可能不夠精確。總結來說，要評估長榮航的合理價格範圍，我會建議首先重視股價淨值比，其次考慮本益比，而較少依賴平均股利法。
如何推算 長榮航 (2618)股票的存股價?
對於著重長期持有，並透過股利達到利滾利的存股族來說，一檔股票是否能穩定發放現金股利格外重要。若一檔股票的現金股利發放穩定，我們可以透過現金股利模型簡易推算合理存股價 :
合理存股價 = 現金股利/平均五年現金殖利率 – 現金股利成長率
由於長榮航屬於航運股票，現金股利發放並不穩定，因此不適合使用該公式計算存股價。
長榮航 (2618) 合理價格/ 存股價格表
| 本益比合理價 | 股價淨值比 合理價 | 平均股利法 合理價 | |
|---|---|---|---|
| 長榮航 (2618) | 26.31 | 21.57 | 7.53 |
長榮航 (2618) 相關類股推薦
長榮航 (2618) 屬於哪種類股，與其相關的概念股有哪些?
長榮航 (2618) 屬於台灣上市公司中的航運類股，與長榮航同樣屬於航運類股的公司還有 台船 (2208)、華航 (2610)、萬海 (2615)、中航 (2612)、亞航 (2630)。
長榮航 (2618) 航運類股投資選擇標準
當考慮投資台灣的航運類股時，有幾個這個產業獨特的選擇標準需要特別注意。首先，投資人應重視該航運公司的船隊組成和船艦的平均使用年限。一艘新型船艦對舊型船艦而言，可能更具營運效率和燃油效益，有助於維持競爭優勢。其次，財務健全性也是一大考量因素，尤其是航運業經常面對的營運資金需求和油價波動。資金流健康的公司將更具抗風險能力。
航運路線和客戶組成也是另一關鍵領域。公司是否具有多元化的路線和客戶，能夠減少某一區域或客戶出現問題時的風險。此外，航運公司的合約型態，如長期合約與短期合約的比例，能夠提供一定程度的收入穩定性。長期合約可提供一定的收入保障，但可能無法即時響應市場價格變動；而短期合約則較為靈活，但也可能帶來更大的價格波動風險。
技術和創新亦不可忽視。隨著環保法規的日益嚴格，投資者應詳細研究航運公司是否已採用或計劃採用節能減排的技術。最後，不可忽略的是航運業的循環性質。對於這種周期性強烈的行業，了解業內供需動態和宏觀經濟因素如全球經濟成長和貿易情勢，能夠幫助投資者做出更明智的決策。
長榮航 (2618) 電子類股 合理價/存股價 對照表
| 本益比合理價 | 股價淨值比 合理價 | 平均股利法 合理價 | 存股價 | |
|---|---|---|---|---|
| 長榮航 (2618) | 26.31 | 21.57 | 7.53 | – |
| 台船 (2208) | – | 22.04 | 29.86 | – |
| 華航 (2610) | 73.24 | 17.06 | 7.72 | – |
| 萬海 (2615) | 240.12 | 164.23 | 53.63 | – |
| 中航 (2612) | 59.24 | 45.99 | 28.08 | 23.0 |
| 亞航 (2630) | 6.96 | 16.72 | 4.76 | 6.28 |
